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[종목현미경]보해양조_상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준게시글 내용
- 관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.5% - 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 1,710원선이 지지대로 작용. |
관련종목들과 비교해서 변동성이 커도 상승률은 낮은 편 17일 오후 12시55분 현재 전일대비 4.7% 하락하면서 1,925원을 기록하고 있는 보해양조는 지난 1개월간 28.89% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 5.2%를 기록했다. 이는 음식료품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 보해양조의 월간 변동성이 상당히 커지면서 주가흐름도 주요종목군 내에서 가장 나쁜 모습을 보였다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 보해양조의 위험을 고려한 수익률은 -5.5를 기록했는데, 변동성이 커지면서 위험요인이 증가하였기 때문에 위험대비 수익률이 가장 부진했던 것으로 나타났다. 게다가 음식료품업종의 위험대비수익률 1.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 보해양조가 속해 있는 음식료품업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다. |
위험 | 수익율 | 위험대비 수익율 | ||||
순위 | % | 순위 | % | 순위 | ||
보해양조 | 1위 | 5.2% | 5위 | -28.9% | 5위 | -5.5 |
사조씨푸드 | 2위 | 4.6% | 3위 | -12.2% | 3위 | -2.6 |
CJ씨푸드 | 3위 | 4.1% | 1위 | 23.7% | 1위 | 5.7 |
사조해표 | 4위 | 3.3% | 4위 | -16.9% | 4위 | -5.1 |
동아원 | 5위 | 1.7% | 2위 | -0.4% | 2위 | -0.2 |
코스피 | - | 0.5% | - | -5.2% | - | -10.4 |
음식료품 | - | 1.7% | - | 1.7% | - | 1.0 |
관련종목들 혼조세, 음식료품업종 -0.5% |
CJ씨푸드 |
4,885원 ▼90(-1.81%) | 사조해표 |
20,450원 0 (0.00%) |
동아원 |
2,775원 ▲35(+1.28%) | 사조씨푸드 |
8,560원 ▼390(-4.36%) |
[재무분석 특징] |
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 보해양조는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 상대적으로 적정한 수준에 있다고 할 수 있다. |
보해양조 | 사조해표 | CJ씨푸드 | 동아원 | 사조씨푸드 | |
ROE | 2.1 | -2.2 | 9.1 | -120.8 | 2.8 |
PER | 98.6 | - | 40.3 | - | 32.7 |
PBR | 2.1 | 1.3 | 3.7 | 2.2 | 0.9 |
기준년월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 | 2014년12월 |
외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적) 8월12일부터 전일까지 기관이 2거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 기관이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 1,648,697주를 순매수한 반면, 외국인은 매도 후 매수의 관점을 보이고 있음에도 불구하고 965,311주를 순매도했고, 개인들도 매도쪽으로 방향을 잡으면서 683,386주를 순매도했다. 상장주식수 대비 거래량이 다소 높은 수준 최근 한달간 보해양조의 매매회전율을 분석한 결과 11일에 1번 꼴로 주식의 주인이 바뀐 것으로 나타났다. 이와 같이 회전율이 너무 높은 종목들은 투자시 주의가 필요하다. 동종목의 경우 동기간 일평균 주가변동률은 7.17%를 기록했다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 95.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 3.72%를 보였으며 기관은 1.23%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 92.59%로 가장 높았고, 외국인이 6.51%로 그 뒤를 이었다. 기관은 0.88%를 나타냈다. |
투자주체별 누적순매수 | 투자주체별 매매비중 |
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음 |
주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 |
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다. |
침체 | 약세 | 보통 | 강세 | 과열 | |
주가 |
거래량 |
투자심리 |
주요 매물구간인 1,710원선이 지지대로 작용. |
[포인트검색] |
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