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[투데이리포트]한화, "우려가 현실로 그러..."매수(유지_IBK
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| IBK증권은 7일 한화(000880)에 대해 "우려가 현실로 그러나 충격은 크지 않다"라며 투자의견을 '매수(유지'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한화(000880)에 대해 "한화건설의 증자는 사업과 재무적 측면에서 필요하다고 본다. 자본확충이 필요한 상황에서 대주주인 한화는 최선의 선택을 했다고 본다. 유상증자는 해외 플랜트에서 대규모 손실을 반영해 재무적 부담이 커졌기 때문으로 부채비율은 2015년말 301%에서 유상증자가 마무리되면 200% 중반대로 하락해 재무구조가 개선될 전망"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "한화건설의 최대주주로서 한화건설이 증자를 한다면 그 책임을 고스란히 떠안아야 하는 한화는 부담이 적지 않았었는데, 2년전에 실시한 상환전환우선주는 제 3자배정으로 직접적인 부담이 없었으며, 이번에도 주주배정이기는 하나 한화 자금이 아닌 한화가 소유한 한화생명 주식의 일부를 넘겨 한화건설의 자금을 활용해 부담을 최소화했다"라고 밝혔다. 한편 "자본확충 가능성에 그 불똥이 한화에 튈 수 있어 한화를 우려할 수 밖에 없었으나, 불확실성이 해소되어 주가는 안정을 찾을 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 47,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,583 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지'의견 및 목표주가 47,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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