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[투데이리포트]한화, "변화의 긍정적인 효..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 29일 한화(000880)에 대해 "변화의 긍정적인 효과에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한화(000880)에 대해 "이라크에서 대규모 주택건설사업을 진행하고 있는 건설업도 주력이라 할 만큼 성장 기반을 갖췄으며, 유통과 레저도 면세사업 추가와 숙박시설의 리노베이션으로 사업기반을 강화하였다. 소재에서 발전사업까지 일관생산체제를 갖춘 태양광도 어려움을 극복하고 실적이 개선되었다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "금년에는 양적 및 질적인 면에서 실적 개선을 기대한다. 지난해에는 M&A 효과가 연간기준으로 절반에도 못 미쳤으나, 금년에는 1년치가 모두 반영되는 첫 해이다. 면세점사업이 아직은 완벽한 수준이 아니지만, 마케팅은 시간이 경과할수록 강화될 것이기에 점차 매출이 올라갈 전망"라고 밝혔다. 한편 "건설에서 위험인자가 여전히 존재하지만, 강도는 완화된 것으로 판단하며, 이라크는 추가적인 위험인자라기보다는 플러스 요인이 클 것으로 기대하고 있다. 합병효과가 나타나는 2016년은 하반기로 갈수록 주가 흐름이 좋을 전망이다. 주주환원도 탄력적으로 운영할 것으로 예상하기에 배당기대수익률 1.4%는 괜찮은 투자가격대로 생각한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 57,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 50,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,833 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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