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[투데이리포트]한화, "올해는 EPS 회복..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 한화(000880)에 대해 "올해는 EPS 회복이 어느 해 보다 중요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화(000880)에 대해 "현재 주가는 오랜 박스권의 가운데에 있어 1분기 실적이 주가 방향성을 결정할 전망이다. 동사의 주당 NAV는 8만원으로 할인율이 가장 높은 사업지주회사이기에 EPS가 회복될 경우 할인율은 빠르게 축소될 수 있는 잠재력을 가지고 있다. 지난 2년과 달리, 올해 한화의 EPS가 회복될 수 있는 지가 중요한 투자 포인트이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사 주가는 개선되지 않는 EPS로 높은 순자산가치에 비해 할인율이 높게 거래되었으며, 지난 3년간 주가는 3~5만원의 장기 박스권에 머물러 있는 상황이다. 2016년에도 지난 2년과 같은 대규모 순손실이 발생할 경우, 신용관련 불이익과 더불어 주가의 레벨다운이 나타날 수 있는 점은 한화 투자에 있어서 리스크 요인이다 "라고 밝혔다. 한편 "한화건설은 2016년 턴어라운드는 어려울 전망이나 수천억원의 대규모 손실 가능성도 낮아진 상황이다. 방위산업부문, 화약부문, 상사부문, 테크엠 사업부가 안정적인 이익을 창출하고 있어 올해 자체사업에서는 2,800억원의 영업이익 창출이 가능할 것으로 추정된"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 56,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 45,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가세가 견실했던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,818 | 55,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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