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[투데이리포트]한화, "실적 정상화의 청신..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 25일 한화(000880)에 대해 "실적 정상화의 청신호"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 55,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로, 서윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 55,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화(000880)에 대해 "2016년 실적은 매출액 45조3,920억원(+9.7% YoY), 영업이익 1조5,360억원(+102.5% YoY), 지배주주순이익 3,162억원(흑자전환 YoY) 달성이 예상된다. 동사 실적 정상화의 주요인은 한화건설 영업실적의 정상화에 기인한다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "한화건설은 금번 국내 주택 예정사업의 선제적·보수적 비용 반영, ‘16년 상반기 중동 플랜트의 순차적 준공('16.3월 마라픽, '16.6월 얀부)에 따라 ‘16년 사업연도 영업실적의 흑자전환이 예상되는 만큼, 한화건설로 인한 동사의 불확실성 역시 해소 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "2016년 동사 방산부문의 사업 포트폴리오 가치 부각이 예상된다. 특히 한화테크윈 인수로 국내 방위사업 분야 1위라는 시장지위 확보 이후에도 지속적인 M&A 등을 통해 방산사업의 외형 확장이 예상됨에 따라 시너지 창출 및 외형 성장까지 이어질 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년6월 60,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 55,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,182 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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