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[투데이리포트]한화, "개운치 않은 4분기..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 25일 한화(000880)에 대해 "개운치 않은 4분기 실적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 46,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 46,000원은 직전에 발표된 목표가 48,000원 대비 -4.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한화(000880)에 대해 "4분기에는 영업손실 236억원(YoY 적자전환), 지배순손실 2,416억원으로 크게 부진했다. 적자폭의 확대는 한화건설의 연결 순순실 규모가 2,500억원대에 달하고 한화생명 역시 변액 보증준비금 적립에 따른 적자 205억원 순손실을 시현했기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "증시 내 ‘15년 말까지 한화건설 해외부문 적자 반영 이후 턴어라운드 기대감이 존재하나, 이에 대한 기대를 낮추어야 할 필요가 있다고 판단한다. 사우디 얀부/ 마라픽 프로젝트의 완공이 올 상반기로 지연되었으며 올해 가이던스 또한 BEP가 목표로 흑자 여부를 장담하기는 쉽지 않을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가를 기존 4.8만원에서 4.6만원으로 소폭 하향 조정한다. 이는 한화건설 장부가 약 1조원을 완전히 제외한 주당순자산가치이다. 턴어라운드 기대감은 다소 지연되나, 저평가에 기반한 투자의견 BUY를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 46,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 49,700 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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