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[투데이리포트]한화, "아직 시간이 필요하..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 25일 한화(000880)에 대해 "아직 시간이 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화(000880)에 대해 "4분기에 잠재손실을 반영하지 못한 부분은 아쉬운 부분이지만, 정산 이전 손실 규모를 예상하지 못하는 회사의 고민의 결과로 이해한다. Marafiq/Yanbu 프로젝트 준공이 늦춰짐에 따라 올해 상반기에도 실적 불확실성 요인이 존재한다. 실적 불확실성 요인 잔류로 본격 주가 반등 시기는 다소 늦춰질 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 4분기 연결매출은 11.3조원(+14.0% YoY, +1.9% QoQ), 영업이익은 -236억원(적자 전환), 지배주주 연결순이익은 -2,416억원(적자 전환)이다. 한화건설은 손실을 영업외 대손상각비로 상당 부분 반영한 것으로 추정되어 영업이익보다는 지배주주 순이익이 몹시 부진하다"라고 밝혔다. 한편 "기존 예상과 다르게 해외사업장의 최종 손실인식은 2016년 1~2분기에 나누어 반영될 전망이다. 예정 준공일이 1년 이상 지연된 공사이고 최근 사우디 내 건설 프로젝트에서 미지급 사례가 발생하고 있기에 손실 규모는 보수적으로 예상해야 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,700 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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