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[투데이리포트]한화, "정부의 타격 무기 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 3일 한화(000880)에 대해 "정부의 타격 무기 예산 증가로 한화 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화(000880)에 대해 "KF-X 홍역을 통해 아쉬움을 남긴 정부의 과제는 국내 방산업체의 경쟁력 확보와 한국판 록히드마틴의 출현일 것이다. 방위산업의 특성상 정부의 지원과 역할이 중요하며 방위사업의 사업구조개편에서 한화가 수혜자가 될 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 연간 천무 관련 매출을 약 2,000억원 예상하고 있으나, 방위력개선비 증액에 힘입어 방산 사업의 추가 매출 증가가 가시화될 것으로 전망한다. 2016년 방산부문을 포함한 한화 자체사업의 매출액은 5.5조원(+5.1% YoY), 영업이익은 2,670억원(+19.3% YoY)을 전망하나, 정부 정책에 힘입어 추후 상향 조정이 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "Yanbu 프로젝트 정산, 4Q15에 진행되지 못한 국내 미착공 PF의 분양, 잔여 해외플랜트 계약 완료가 상반기 예정되어 있어 실적 부진은 1분기까지는 이어질 전망이다. 그러나 이미 공기를 넘겨 손실 폭이 상당한 Marafiq, Yanbu의 최종 정산이 진행됨에 따라 1Q16 한화건설의 적자는 큰 폭 축소될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 51,000 | 56,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(신규편입)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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