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[투데이리포트]한화, "’16년 실적 반전..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 19일 한화(000880)에 대해 "’16년 실적 반전 기대"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 52,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 한화(000880)에 대해 "수주산업 회계 투명화 지침에 따라 4분기 일제 추가 충당금 반영 가능성이 높다고 판단하고 있으며, 한화건설 대량 손실 여부에 따라 ‘16년 한화건설 흑자전환도 가능할 것으로 보이고, 역설적으로 한화에 대한 투자 기회가 발생할 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 4Q 별도실적은 매출액 1.46조원(QoQ +22.6%), 영업이익 1,040억원(QoQ +60.5%), 무역부문 캄보디아 조림사업에서 일부 비용처리 가능성이 있으나, 방산을 포함한 제조부문 4Q 성수기 진입으로 전분기 대비 대폭 이익 개선이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘16년 실적은 매출액 8.7조원(YoY +13.3%), 영업이익 5,240억원(YoY +55.9%), 폴리실리콘 ·화인케미칼 손실 축소에 따른 유화 증익 및 ‘15년 11월 넥스트아라에너지 대규모 납품(‘16년 말까지 1.3GW)에 힘입은 태양광 수익 개선으로 전년대비 실적 급증이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,100 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 52,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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