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[투데이리포트]한화, "깊어질 4분기 실적..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 14일 한화(000880)에 대해 "깊어질 4분기 실적 부진. ‘16년 개선 방향성은 변함없음"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한화(000880)에 대해 "동사의 4분기 연결 실적은 매출액 10조 5,644억원(YoY +6.1%), 영업익 394억원(YoY -76.4%), 지배순손실 1,002억원으로 3분기 835억원 손실에 이어 적자폭이 더욱 확대될 전망이다.‘14년에 이어 ‘15년 한화의 순익 적자의 핵심 요인인 한화건설 부진은 4분기중 마라픽 프로젝트의 완공과 국내 미착공 프로젝트의 착공에 따른 회계적 손실 인식으로 정점을 이룰 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "한화그룹 내 한화테크윈의 KAI 4% 지분 블록딜 성사는 예상밖의 뉴스였으나, 방산사업 추가 확대 의지가 변화된 것은 아니라 평가한다. 삼성과의 빅딜 과정에서 확보한 탈레스 지분의 추가 지분 확보를 위한 재원 활용 가능성도 존재하기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "잦아들 한화건설 적자 우려, 방산 사업부 중심 두자리수 성장이 예상되는 자체사업을 감안하면 분명히 저평가 상태이다. 4분기 실적 부진이 저가 매수기회라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년5월 50,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 48,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,111 | 56,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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