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[투데이리포트]한화, "NAV대비 50% ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 17일 한화(000880)에 대해 "NAV대비 50% 이상 할인은 저평가 상태"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화(000880)에 대해 "일반적으로 지주회사 주가가 NAV의 50%이하에서 거래되었을 때 주가는 저평가 영역에 진입해 있음을 시사한다. 현재 한화의 주가 38,100원은 한화의 NAV대비 54% 할인되어 거래되고 있다. 한화 주가가 장기적으로 주당 NAV에 수렴하기 위해서는 EPS 및 ROE 개선, 지주회사 전환과 같은 지배구조 개선이 필요하다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "한화의 자체사업부는 2014년 매출 5.0조원, 영업이익 1,600억원에서 2015년에는 매출 5.2조원, 영업이익 2,100억원으로 32% 성장할 전망이다. 천무프로젝트의 납품이 내년 본격 시작되고, 한화테크윈과의 시너지로 방산부문의 실적이 개선되면서 내년에도 고성장할 전망이다. 내년에도 자체사업은 15% 이상의 이익 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "14년 3분기와 15년 3분기에 대규모 부실이 발생한 한화건설의 해외 플랜트부문은 흑자전환이 어렵겠지만, 사우디법인의 손실규모가 전년 3Q말 2,760억원에서 올해 3Q말 1,880억원으로 감소하고 있어 잠재적 리스크는 완화되어 가고 있어 보인다. 향후 한화건설이 해외 플랜트에서 대규모 영업손실이 발생할 가능성은 점차 낮아지고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년11월 40,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 56,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 52,556 | 58,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 56,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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