종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화, "4분기를 바닥으로 ..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 16일 한화(000880)에 대해 "4분기를 바닥으로 실적 변곡점 진입"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화(000880)에 대해 "실적 부진이 이어지고 있지만 4분기가 실적 바닥이다. 2016년은 매출액 4.2조원(+4.5% YoY), 영업이익 1.1조원(+25.5% YoY), 지배주주순이익 3,509억원(흑자전환)을 전망한다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "2016년~2019년까지 이라크 신도시 주택사업(2012년 9.5조원 수주)에서 연간 1조원 이상의 매출 시현이 예상되고, 동일 지역의 학교, 병원, 관공서 등 사회기반시설 인프라(2015년 4월 2.4조원 수주)건설로 연간 4,000~5,000억원의 추가 매출이 예상되기에 한화건설의 실적은 빠른 속도로 정상화 될 전망"라고 밝혔다. 한편 "정부의 사업구조 개편 방향(산업은행 보유 한국우주항공, 대우조선해양 등 매각)과 한화탈레스 잔여 지분 인수 여부도 주가 방향성을 결정 짓는 중요한 투자포인트이다. 현재 한화테크윈이 10%를 보유 중인 한국우주항공 지분 확대 혹은 한화탈레스 잔여 지분 50% 인수는 국내 1위 방위사업자의 위치를 공고히 하는 작업으로 주가에 긍정적으로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 52,667 | 58,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록