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[투데이리포트]한화, "시선은 이제 201..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 15일 한화(000880)에 대해 "시선은 이제 2016년으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 한화(000880)에 대해 "사업 재편과 과거 프로젝트의 손실 반영이 끝난 ‘16년은 45조원대 매출에 걸맞는 그룹 이익 체력이 선명히 드러날 전망이다. ‘15년 대비 194.7% 증가한 3,373억원 지배순익을 예상하며 ‘12년 지배순익 2,866억원 달성 이후 4년만의 정상적 이익 규모를 시현할 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사의 3분기 연결 실적은 매출액 10조 6,626억원(YoY +16.9%), 영업익 3,510억원(YoY +15.8%), 지배순익 758억원(YoY -7.9%)을 예상한다. 2분기와 비교시 영업익 감소에도 불구, 지배순익 증가는 지분율이 높은 한화건설의 흑자전환과 한화케미칼 실적 증가에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "올 3,4분기 실적 모멘텀은 크지 않겠으나 방산, 브랜드수익 등 한층 다변화된 이익 체력이 드러날 ‘16년에 초점을 둔 투자접근을 권한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,917 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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