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[투데이리포트]한화, "테크윈, 탈레스와의..."매수(신규)_한국
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| 한국증권은 6일 한화(000880)에 대해 "테크윈, 탈레스와의 시너지로 1위 방위사업자 도약"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. 한국증권 윤태호, 김서연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화(000880)에 대해 "한화테크윈은 2014년 1,188억원의 적자를 시현했지만, 2015년 217억원으로 적자폭이 줄고 2016년에는 순이익 801억원으로 턴어라운드 할 전망이다. 한화테크윈은 과거 삼성그룹에서는 보수적 경영 행보를 보였지만, 방위산업 육성 의지가 강한 한화그룹에서는 공격적인 행보로 돌아설 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "한화는 작년 방산 자회사인 한화테크엠을 흡수 합병했는데, 방위산업 육성, 한화의 기업가치 부양에 대한 그룹의 의지로 판단된다. 테크엠사업부의 2015년 연간 매출은 6,580억원, 영업이익은 572억원이다. 천무 프로젝트를 포함할 경우 한화의 방산사업부 매출은 8,076억원, 영업이익은 662억원이다"라고 밝혔다. 한편 "2016~2017년 지급해야 하는 한화테크윈의 인수자금을 마련하기 위해 주요 자회사의 배당정책이 개선될 가능성이 높다. 상반기 기준으로 핵심 계열사인 한화생명, 한화케미칼과 새롭게 편입된 한화종합화학, 한화토탈 등이 어닝 서프라이즈를 시현해 한화의 현금흐름 개선에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 55,727 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 48,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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