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[투데이리포트]한화, "동사의 약점으로 여..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 15일 한화(000880)에 대해 "동사의 약점으로 여겨지던 현금흐름 측면 호재"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 유진증권 김준섭 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 한화(000880)에 대해 "㈜한화는 100% 자회사인 한화건설의 현금흐름우려, 한화테크윈 등의 인수로 현금흐름에 대한 리스크가 주가(000880)에 약세 요인으로 작용하였다. 한화건설에 대한 2,400억원의 선수금 입금으로 한화건설에서 비롯되던 현금흐름 우려는 해소 가능할 것"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "한화의 주요 부정적 이슈 중 하나가 비스마야 프로젝트(이라크)의 소버린 리스크였으나, 유가하락 등 어려운 상황속에서도 국민주택건설 사업에 대한 이라크의 사업 의지를 확인하는 이벤트. 이라크 지역은 여전히 주택공급이 부족한 상황으로 이라크의 추가 프로젝트 발주 여지가 있다는 점을 확인할 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "삼성으로부터 테크윈과 종합화학을 인수함으로 향후 시너지가 본격적으로 발생할 것으로 기대된다. 한화케미칼 등 자회사 및 방위사업을 영위하는 본사 사업의 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 56,000 | 64,000 | 48,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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