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[투데이리포트]한화, "실적 발표 시점 계..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 한화(000880)에 대해 "실적 발표 시점 계기로 주가 반등세 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 60,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 한화(000880)에 대해 "많은 우려를 기 반영하고 있는 주가 수준이며, 그룹의 사세가 좋아지고 있는 부문(면세점 선정, 태양광 턴어라운드, 방산 사업 재평가)은 주가에 전혀 반영치 못하고 있는 상황. 게다가 최근 주가는 브랜드 로얄티 계약(20bp) 체결 이전으로 회귀한 상태. 컨센서스를 상회한 2분기 실적 발표 시점을 계기로 주가는 반등세에 나설 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "2분기 연결 매출액은 전년 동기 대비 5.3% 증가한 9.69조원을 기록. 매출 증가 측면에서는 한화(+20.9% yoy), 한화생명(+7.3% yoy)의 기여도가 컸다. 별도 매출액은 전년 동기 대비 20.9% 성장한 1.33조원(제조 5,220억원 / 무역 8,156억원), 별도 영업이익은 전년 동기 대비 245% 증가한 599억원을(제조 648억원 / 무역 -49억원) 기록했다"라고 밝혔다. 한편 "천무 사업 반영 + 브랜드 로열티 수익 추가(약 20bp, 7/1일부터) 등으로 수익성 호조는 3분기에도 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 58,857 | 64,000 | 55,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 60,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 64,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 55,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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