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[투데이리포트]한화, "양호한 1Q 실적에..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 9일 한화(000880)에 대해 "양호한 1Q 실적에 따른 할인율 축소국면"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화(000880)에 대해 "올해는 4년만에 플러스 이익 성장이 예상되고, 분기별 실적 변동성이 줄면서 EPS가 정상화될 가능성이 높다. 2012년 이전의 이러한 국면에서 한화는 할인율이 축소되면서 높은 주가 성과를 보여주었다. 올해 한화의 주가 흐름이 지난 3년에 비해 다를 가능성이 높음을 시사한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "한화 자체사업으로 흡수합병된 한화테크엠의 자동화 및 그린테크 사업부에서 양호한 실적을 냈을 것으로 예상된다. 방위산업부문은 방위제품의 수출 증가 영향으로 호실적이 기대되며, 하반기 삼성테크윈과의 시너지에 따른 긍정적 효과도 기대된다. 한화건설은 부실정리 등의 영향으로 작년 1분기 영업이익 300억대비 개선된 380억원으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "이란의 핵협상이 타결됨은 이라크의 지정학적 위험중의 하나가 제거되는 것을 시사한다. 한화건설이 추진 중인 이라크 개발 사업에서 원할한 파이낸싱은 가장 중요한 이슈이다. 파이낸싱이 더 원할해진다는 점은 추가 수주 가능성이 더 높아졌음을 의미한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 42,000원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 50,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 42,389 | 50,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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