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[투데이리포트]한화, "1Q15 컨센서스 ..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 6일 한화(000880)에 대해 "1Q15 컨센서스 상회 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 오진원, 임수연 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 한화(000880)에 대해 "동사의 1분기 연결 영업익은 2,871억원(YoY +35.8%, QoQ +72.3%), 지배순익은 737억원(YoY +1050.3%, QoQ 흑전)이 예상된다. 연결 실적 개선은 그룹 내 이익 기여도가 가장 큰 한화생명 지배순익의 전년 대비 38.6% 증가에 주로 기인한다. 개별 영업익 역시 천무 신규 아이템 반영과 한화테크엠 흡수합병 효과로 전년 대비 46.3% 증가한 350억원 시현을 전망한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "전년도 4,199억원에 달하는 적자를 기록한 한화건설은 올해 적자 규모가 대폭 축소될 전망이다. 전년도 Big bath 효과와 해외매출 내 흑자사업인 이라크사업부 매출 비중의 상승(15년 예상 68%)을 감안할 때 적자 감소 가시성은 충분해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "한화생명 또한 전년도 구조조정 비용 약 1,300억원을 감안시 전년 대비 20%를 넘어서는 이익 증가가 가능할 것으로 추정된다. 1분기는 IBNR(미보고발생손해액) 적립에도 불구 사차/비차익 동반 개선에 따라 컨센서스를 넘어서는 순익 달성이 예상된다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년4월 32,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 42,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,833 | 42,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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