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[투데이리포트]한화, "방산 항공 사업의 ..."매수(상향)_키움
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| 키움증권은 19일 한화(000880)에 대해 "방산 항공 사업의 성장성, 자회사의 턴어라운드"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 키움증권 박중선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 한화(000880)에 대해 "삼성테크윈을 인수하게 되면 삼성탈레스와 한국항공우주 지분을 확보하게 되어 방산 및 항공사업에서 시너지와 성장성이 기대된다. 이를 감안해 본사의 영업가치를 2015년 예상 EBITDA 2,600억원의 9배인 2.34조원으로 상향(기존 1.8조원)한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "한화건설은 아직까지 해외 공사현장의 준공이 마무리되지 않아 불확실성이 있고, 미착공PF현장의 착공전환에 따른 손실이 추가될 가능성이 있으나, 국내 건설사업의 영업이익률이 지난해 3분기부터 4%수준으로 회복했고, 한화생명에서 지분법이익이 1,250억원가량 유입될 것으로 기대되기 때문에 적자는 탈피할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "한화생명은 지난해 구조조정비용으로 1,800억원을 선반영했기 때문에 올해 금리 하락에 따른 이익 감소를 감안해도 지난해 순이익 4,054억원보다 증가한 5천억원의 순이익이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 36,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 41,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 40,688 | 42,000 | 39,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 39,500원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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