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[투데이리포트]한화, "15년 실적 정상화..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 4일 한화(000880)에 대해 "15년 실적 정상화에 따른 리레이팅 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화(000880)에 대해 "'15년 한화건설은 이라크 주택사업의 기성 중가가 기대되며, 관련 인프라 건설의 추가 수주 가능성도 높은 상황이다. 또한 국내 부실 사업장 손실 기반영으로 국내부문의 실적은 정상화될 전망이다. 올해 한화건설은 매출 3.38조원, 영업이익 1,260억원 달성이 기대된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "올해는 자체사업인 방위산업부문과 한화로 합병된 한화테크엠의 그린테크 및 자동화 사업부문의 양호한 성장이 전망된다. 방위산업부문은 한화의 연결자회사로 편입될 예정인 한화테크엠과의 기술, 판매, 원가 등에서 시너지가 가능하고 차기 다련장 천무가 생산 개시됨으로써 실적 개선에 기여할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 삼성테크윈 인수는 향후 매우 성공한 M&A로 평가될 전망이다. 그 이유는 인수대금 지불에 있어서 높은 레버리지가 발생하지 않아 한화의 재무적 부담이 크지 않지 않으며, 기술협업이 가능하고 규모의 경제 발생에 따른 원가절감 효과가 가능해 보이고, 글로벌 대형 방산업체의 성장과정은 M&A의 연속이었고, 한국에서도 한화의 방위산업 부문이 이러한 맥락에서 성장의 주도권을 쥘 가능성이 높아졌다고 볼 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 40,500원이 고점으로, 반대로 37,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 38,867 | 42,000 | 31,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 31,700원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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