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[투데이리포트]한화, "일회성이 너무 많았..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 27일 한화(000880)에 대해 "일회성이 너무 많았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화(000880)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 9조 9,581억원(-3.4% YoY), 영업이익은 1,662억원(-15.5% YoY) 그리고 지배주주 순손실은 1,242억원(적자확대 YoY)을 기록하였다. 생명 구조조정 비용 1,200억원, 그리고 변액보험 최저 보증 준비금이 1,300억원 반영되어 생명실적이 YoY 74.6% 감소한 점이 영업이익 부진의 원인이다. 또한 지배주주 순손실도 확대되었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2015년 지배주주 순이익은 2,641억원(YoY 흑자전환)으로 흑자 전환이 기대된다. 자체사업은 여전히 꾸준함이 돋보일 전망이다. 최근 테크엠 합병으로 제조 부문에서 매출은 98.2% 영업이익은 59.8% 이상 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "다만 주가의 안정화는 삼성테크윈 인수 연착륙에 달려 있는 것 같다. 현재 보유하고 있는 현금성 자산을 고려하면 6월까지 약 3,000억원 정도 추가적인 자금이 필요해 보인다. 따라서 추가적인 자산 유동화 가능성 및 조달 등을 시장은 주목할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 31,400원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 39,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(유지) | OUTPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 38,240 | 40,000 | 31,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(유지)'에 목표주가 31,700원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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