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[투데이리포트]한화, "방위산업 분야의 시..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 28일 한화(000880)에 대해 "방위산업 분야의 시너지 기대 이상일 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,500원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화(000880)에 대해 "양사가 겹치는 영역이 많아 기술개발에서 유리하고, 원재료 구매나 수출 등에서 유리한 입장에 있게 되어 상당한 시너지가 발생할 가능성이 높고, 양사 방산부문의 수익성 개선으로 이어질 것으로 기대된다. 방위산업 분야의 글로벌 추세가 M&A를 통한 대형화 임을 고려하면 글로벌 경쟁력도 강화될 전망"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "자금조달은 크게 무리는 없어 보인다. 한화는 자체사업에서 연간 4천억원정도의 EBITDA를 창출하고 있고, 자회사로부터 연가 700억원정도의 배당금을 수취하고 있어 차입을 해도 금융비용 부담에는 문제는 없다. 비업무용 자산 매각등으로 추가 조달도 가능해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 방위산업부문, 연결자회사의 유통부문은 수년간 성장을 하고 있고 내년에도 성장이 기대된다. 금융무문의 이익증가세도 긍정적이다. 이러한 이유로 한화는 내년 수익성과 ROE가 회복되면서 긍정적 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 55,000원까지 높아졌다가 2014년8월 37,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 40,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | OUTPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 38,857 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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