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[투데이리포트]한화, "주력사업 중심의 경..."매수_대우
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| 대우증권은 27일 한화(000880)에 대해 "주력사업 중심의 경쟁력 강화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 한화(000880)에 대해 "동사는 삼성테크윈, 삼성탈레스 등 방위사업체의 인수를 통해 2013년 방위사업 부문 매출이 1조원 규모에서 약 2.6조원 수준으로 증가하면서 국내 방위사업 분야 1위의 시장지위를 확보하게 된다. 특히 동사 방산부문과 삼성테크윈은 직접 중복되는 사업부문이 없어, 기존 동사의 탄약 정밀기기 사업 중심에서 삼성테크윈 인수로 자주포, 항공기, 방산 전자 산업으로 사업영역 확대를 통해 차세대 방위사업 포트폴리오로의 확충이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "연말께 이라크 인프라 시설 공사의 추가 수주 기대감이 매우 높은 상황으로 점차 한화건설의 재평가가 예상되며, 2015년부터 연간 2,000억원 규모의 천무(차기다련장) 사업이 본격화되는 동시에 한화테크엠 합병의 온전한 효과 반영으로 동사 영업이익의 추가 창출이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2년 분납을 통해 재무부담이 이연되었고, 2015년부터 한화테크엠 합병 효과, 차기다련장 사업 본격화 등을 통해 개선되는 영업현금 창출능력 등을 고려할 때, 금번 인수로 인한 동사의 재무안정성이 훼손될 가능성은 제한적일 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 49,000원까지 높아졌다가 2014년8월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(하향) | OUTPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 38,583 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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