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[투데이리포트]한화, "주력 사업의 확장으..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 18일 한화(000880)에 대해 "주력 사업의 확장으로 경쟁력 제고"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한화(000880)에 대해 "동사는 자체사업으로 제조부문과 무역부문이 있다. 제조는 방산과 화약이 주력으로 신규업체의 진입이 어려운 안정적인 사업으로 그동안 개발해왔던 방산 프로젝트가 양산체제를 갖추고 2015년부터 납품이 본격화될 전망이다. 무역부문도 외형보다는 수익성 위주의 품목 구성으로 안정적인 수익구조를 갖추게 되었다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "건설은 국내 PF가 1.1조원으로 리스크 요인이 없지 않으나, 이라크의 주택사업이 계획대로 진행중이고, 대규모 단지이다 보니 상가 등 근린시설도 추가될 예정으로 한화의 추가 수주 가능성이 높은 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "자체사업은 신규 프로젝트의 매출 가시화와 자회사의 흡수합병으로 수익 확대가 예상되며, 계열사는 경쟁력 회복과 사업 확장으로 성장의 기회를 갖게 될 전망이다. 2015년에는 방산 개발 프로젝트의 제품 납품과 계열사의 경쟁력 회복 등으로 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 45,000원까지 높아졌다가 2014년9월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 38,357 | 42,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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