종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]한화, "무리가 없어 보인다..."매수(유지)_신한금융투자
게시글 내용
| 신한금융투자증권은 14일 한화(000880)에 대해 "무리가 없어 보인다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,500원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화(000880)에 대해 "NAV(Net Asset Value)에서 67%를 차지하고 있는 한화생명과 케미칼의 주가도 긍정적이다. 한화생명의 경우 보험영업에서 꾸준함을 보이고 있다. 3분기 손해율은 YoY 1.5%p 그리고 사업비율도 1.4%p 개선이 이루어졌다. 또한 자사주 매입(발행주식의 3%)으로 주가의 하방 경직성이 확보되고 있다는 점은 눈 여겨 볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4분기 지배주주 순이익은 533억원(YoY 흑자전환)이 기대된다. 자체사업에서 꾸준함이 돋보일 전망이다. 최근 제품 믹스 변화로 금년 3분기까지 영업이익률이 8.4%였다. 하지만 4분기부터는 신규사업 매출 증대가 예상되어 제조에서 영업이익률이 9.0%를 기대한다. 한화건설도 지난 2분기 영업손실 2,025억원, 지배주주 순손실이 3,731억원 이후 안정화되고 있다는 점도 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "한화케미칼의 경우 모든 사업 부문 실적 개선으로 4분기 영업이익은 569억원으로 전년대비 78% 이상 증가가 예상된다. 특히 낮은 Valuation(PBR 0.5배)를 감안하면 추가 상승 여력이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 47,100원까지 높아졌다가 2014년6월 31,400원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 39,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | 매수(상향) |
| 목표주가 | 38,071 | 40,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 39,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM(하향)'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록