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[투데이리포트]한화, "악재는 이미 주가에..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 26일 한화(000880)에 대해 "악재는 이미 주가에 반영"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,400원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬, 이관희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화(000880)에 대해 "동사 목표주가 하향 이유는 생명과 케미칼의 주가 하락과 건설 이슈 때문에 상장사에 대한 할인율을 기존 30%에서 40%로 조정하였기 때문이다. 악재는 주가에 상당 부분 기반영 되었다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1분기 위험손해율은 84.6%를 기록하여 삼성생명 대비 약 4.0%p나 낮았다. 따라서 위험율차이익의 확보라는 측면에서 긍정적이다. 다만 장기금리가 하락하고 있다는 점은 부담"라고 밝혔다. 한편 "무역부문 턴어라운드도 중요하다. 13년 자원개발 사업의 손실처리로 123억원 영업적자를 기록했으나 14년 206억원 흑자가 가능하다. 제조부문 14년 영업이익은 YoY 4.8% 증가할 전망이다. 천무 매출은 4분기부터 본격적으로 가능하여 15년 영업이익은 YoY 21.3% 증가한 1,581억원이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년11월 47,100원까지 높아졌다가 2014년5월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 31,400원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(하향) |
| 목표주가 | 34,467 | 40,000 | 31,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 31,400원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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