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[투데이리포트]한화, "수익성과 ROE 회..."MARKETPERFORM(하향)_현대
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| 현대증권은 15일 한화(000880)에 대해 "수익성과 ROE 회복에 시간이 필요"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 현대증권 전용기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM(하향)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 한화(000880)에 대해 "현재의 높은 NAV대비 할인율 축소에는 다소 시간이 필요하고 무엇보다로 ROE 개선과 EPS 개선이 요구된다. PBR 0.5로 한화의 역사적 PBR 밴드 하단에 위치하고 있어 동사 주가의 추가 하락은 제한적이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "1분기 연결영업이익은 YoY로 48% 개선되었지만 개선폭 695억원 중에 480억원이 한화생명을 포함한 금융부문으로 다른부문의 기여율은 낮다. 이는 한화가 한화생명에 비교 열위에 있음을 의미한다. 태양광부문의 Y0Y 증분 영업이익이 510억원으로 한화가 태양광부문에 대해서도 비교 열위에 있음을 시사한다"라고 밝혔다. 한편 "한화건설이 PF 감소로 재무구조가 개선된 점과 이라크 주택공사 기성이 향후 본격적으로 진행되는점은 긍정적이다. 그러나 생명, 한화케미칼, 건설, 방산 및 화약 부문을 한화의 손자회사나 증손자, 증증손지회사, 해외법인의 실적개선이 매우 더딘 것 으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 55,000원이 고점으로, 반대로 45,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 40,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 39,667 | 45,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 'MARKETPERFORM(하향)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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