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[투데이리포트]한화, "성장과 수익 개선을..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 12일 한화(000880)에 대해 "성장과 수익 개선을 위한 기반 구축"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한화(000880)에 대해 "출범당시 우려를 많이 했던 태양광이 적자폭을 줄여가고 있으며, 금년에는 의미있는 실적을 기대할 수 있을 전망이다. 건설의 경우에도 일부 해외 프로젝트에 우려가 없진 않으나, 그 이상으로 이라크에서 사업이 순조롭게 진행되고 있는 점에 주목할 필요가 있다. 실적 개선 기대가 시간이 지날수록 현실화될 것으로 예상하여 비중확대를 유지한다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "자체사업에서 방산과 화약은 꾸준한 성장세를 나타냈으나, 무역은 경쟁심화와 이미 투자된 사업에 대해 충당금을 설정함으로써 기대에 못 미치는 부진한 실적을 기록했다. 충당금은 대부분 내실화를 위한 비용으로서 일회성도 포함되어 있다는 점을 감안할 때 우려할 사항은 아니다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 자체사업은 큰 변화가 없을 전망이나, 지난해에 일회성 비용을 고려할 때 기저효과가 있을 전망이다. 금융과 태양광은 업황 호전과 경쟁력 보강으로 개선될 전망이며, 건설은 지난해 하반기부터 해외 플랜트의 준공시점을 고려해 원가에 이를 반영해 왔고, 금년에도 수익 변동성이 클 전망이나, 이라크에서의 순조로운 주택사업이 변동폭을 줄여줄 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 가격상승폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 43,333 | 50,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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