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[투데이리포트]한화, "지금의 투자로 내일..."매수(유지)_IBK
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| IBK증권은 10일 한화(000880)에 대해 "지금의 투자로 내일을 키운다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. IBK증권 김장원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 IBK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing IBK증권은 한화(000880)에 대해 "건설과 태양광에서 위험 요소가 약해질 것으로 예상하는 가운데 주력사업 방산에서 개발 프로젝트가 매출로 인식되는 시점이 1년 뒤로 다가옴에 따라 한 템포 빠른 투자전략이 유효하다는 의견에 변함이 없다"라고 분석했다. 또한 IBK증권은 "한화그룹이 태양광에 2천억원을 추가 투자한다. 태양광의 시황 회복에 대비하여 한화큐셀의 투자자금과 운영자금을 선제적으로 확보하기 위해서다. 이번 증자는 한화케미칼이 참여하는 것으로 한화그룹의 신성장 동력사업이 될 태양광사업은 전적으로 한화케미칼이 담당하고 있다고 해도 과언이 아니다"라고 밝혔다. 한편 "실적이 단기에 크게 변할 모멘텀은 없지만, 꾸준할 것 같다. 태양광은 적자폭이 축소하는 것에 우선 만족해야 할 것 같고, 개발 프로젝트가 수행중인 차기다련장 ’천무’가 본격적으로 생산되는 2015년에는 실적 개선폭이 2014년을 상회할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics IBK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 47,900 | 55,000 | 43,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 IBK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다. |
| <IBK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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