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[투데이리포트]한화, "방산부문 12.4%..."매수_KB게시글 내용
KB증권은 13일 한화(000880)에 대해 "방산부문 12.4% 영업이익률 기록하며 자체사업 실적 견인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,000원을 내놓았다. KB증권 이상원, 강선아 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing KB증권은 한화(000880)에 대해 "3분기에 자체사업은 매출액 1조 4,193억원 (+19.8% YoY, +8.2% QoQ), 영업이익 425억원 (+507.1% YoY, +62.8% QoQ)으로 양호한 실적을 기록했다. 특히 방산부문에서 매출액 3,583억원, 영업이익 446억원으로 12.4%의 견조한 영업이익률을 기록했는데, 이는 K-9자주포 수출 물량 증가, 방산사업 P-mix 개선, 전년 항공사업 내실화 비용의 감소영향 때문"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "한화건설은 3Q 매출액 8,328억원 (-5.2% YoY, -16.5% QoQ), 영업이익 104억원 (-83.6% YoY, -54.8% QoQ)으로 부진한 실적을 기록했는데, 이는 조업일수 감소, 국내 주택경기침체로 인한 원가율 상승 및 할인분양 물량 증가 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 방산부문을 중심으로 안정적인 자체사업 실적 유지, 해외 수주 모멘텀으로 실적이 개선되는 한화건설, 그룹 내 주요 리스크 요인이었던 태양광 사업부문의 점진적인 손실완화를 감안하면 중장기적으로 긍정적인 주가흐름이 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics |
증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 45,875 | 50,000 | 40,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 46,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
<KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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