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[투데이리포트]한화, "분기 연속 실적 개..."매수(유지)_대우게시글 내용
대우증권은 13일 한화(000880)에 대해 "분기 연속 실적 개선세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 49,000원으로 내놓았다. 대우증권 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 49,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 대우증권은 한화(000880)에 대해 "3분기 실적의 특징은 건설, 테크엠 등의 자회사 실적은 예상보다 부진한 반면, 방산 중심 자체사업의 실적 호조와 태양광 사업부문의 적자폭 축소에 힘입어 분기 연속 실적 개선세를 이루었다고 요약할 수 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "최근 동사 주가의 상승을 견인한 주된 동인은 한화건설 이라크 주택사업의 순조로운 진행과 그룹 내 태양광사업 부문의 실적 개선에 대한 기대감이라는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "그룹 태양광 사업에 대한 우려는 이미 동사 주가에 충분히 반영되어 있었는데, 해당 사업부문이 업황 개선에 따라 영업실적 적자 폭을 축소해 나가는 등 점진적이긴 하나 실적 개선의 모습을 나타내고 있다. 따라서 동사 주가에 있어 저평가 요인이었던 태양광 사업부문의 우려가 점차 해소됨에 따라 동사에 함께 미치는 긍정적 영향도 기대된다"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 42,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 49,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
목표주가 | 45,286 | 49,000 | 40,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 49,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 49,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
<대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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