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[투데이리포트]한화, "리스크는 감소하고 ..."매수(유지)_신한금융투자게시글 내용
신한금융투자증권은 21일 한화(000880)에 대해 "리스크는 감소하고 있다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 송인찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
◆ Report briefing 신한금융투자증권은 한화(000880)에 대해 "한화건설의 경우 이라크 프로젝트는 꾸준하게 유지되고 있다. 2분기 한화건설 실적도 영업이익은 260억원을 기록하여 전년대비 9.9% 감소하였지만 매출액은 이라크 공사 매출 반영(2분기 1,835억원)으로 YoY 38.2%나 증가하는 모습을 보여주고 있다. PF잔액도 지속적으로 줄어들고 있다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "여전히 제조부문에서는 영업이익률 11%를 기록하는 등 Cash Cow 역할을 꾸준히 하고 있다. 특히 내년 하반기부터 천무 매출이 가능할 수 있어 2014년 제조 부문의 영업이익은 12.3% 증가가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한화생명의 경우(예금보험공사 24.8%) 오버행 이슈는 존재한다. 하지만 부담이율이 빠르게 하락하고 있으며 2분기부터 보장성 신계약의 경우 5% 내외의 성장이 기대된다. 특히 고정형 비중이 전년대비 6.3%p 감소하였기 때문에 부담이율 하락에도 불구하고 실적은 선방할 것"라고 전망했다. |
◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 41,000원까지 높아졌다가 2013년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다. |
한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
컨센서스 | 최고 | 최저 | |
투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
목표주가 | 42,500 | 46,000 | 40,000 |
*최근 분기기준 |
오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
<신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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