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[투데이리포트]한화, "견조한 자체 영업 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 4일 한화(000880)에 대해 "견조한 자체 영업 흐름"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다. 한국증권 이훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 한화(000880)에 대해 "자체 사업인 방산 및 화약부문은 사업특성상 외부경제변수의 영향력이 제한적. 남북한 긴장지속에 따른 국방비 증가 및 산업용 화약의 꾸준한 수요에 힘입어 안정적인 성장이 지속되고 있다. 따라서 전년도 항공사업부 철수 효과를 배제할 경우 동사의 2013년 연간 자체 영업이익은 전년비 11% 증가한 1,225억원으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 핵심 사업부문인 방산에서 천무(차기다련장)프로젝트는 계획대로 진행되고 있으며, 2014년 하반기 이후 동사의 매출에 인식될 전망. 천무 관련한 연간 매출액은 2,000억원 이상으로 추정되며, 현재 방산 매출의 28%에 해당된다. 이에 따라 동사 방산사업부의 가치를 한단계 상승시켜줄 것"라고 밝혔다. 한편 "태양광 우려가 여전히 주가상승을 제한하고 있으며, 불확실성은 남아있다. 그러나 자체영업이 견조한 가운데 태양광의 점진적 턴어라운드를 고려시 저점매수전략이 유효할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 38,667 | 42,000 | 34,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하나대투증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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