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현대차증권에서 20일 한화(000880)에 대해 "상장지분가치 증대, 시총에 반영 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

현대차증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 한화(000880)에 대해 "투자의견 BUY, TP 4만원 유지. 지속된 사업재편 불확실성으로 한화에어로스페이스 중심 상장지분가치 증가에 동행하지 못하고 횡보했으나 ㈜한화의 추가 사업 재편 가능성 낮아져 우려 해소. 브랜드로열티와 배당수입 기반으로 안정적 우상향하는 배당 정책 기대 유효. 재원이 전년도 2,100억원 수준에서 금년 2,900억원 수준으로 증가 전망되면서 DPS 상향 기대 확산."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "2Q24 연결 영업이익 5,286억원(+124% QoQ, +13.6% YoY). 한화에어로스페이스 영업이익 3,588억원(+357% YoY) 기록하며 연결실적 견인. 별도 영업손실 217억원(적전), 건설부문 매출 9,677억원(+1.0% QoQ, -28% YoY), 영업손실 588억원(적전)으로 부진했던 영향. 대형 프로젝트 준공, 준공예정원가 상승 영향으로 일회성 요인은 제한적인 것으로 파악됨. 향후 실적개선을 위한 적극적 성장 여지는 제한적이고 기 수주 사업 관리 강화, 수도권 중심 선별적 수주 기조."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 31,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2024.08.20 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.07.29 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.08.20 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2024.08.12 목표가 37,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.08.05 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.08.05 목표가 39,000 투자의견 매수 SK증권