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흥국증권에서 13일 한화(000880)에 대해 "주주환원 확대 노력 필요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 흥국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한화(000880)에 대해 "올해 상저하고의 실적에도 연결 영업이익은 전년비 감익이 불가피할 것임. 연결기준 실적 부진에도 불구하고 긍정적으로 평가하는 이유는 1) 한화에 어로스페이스(항공우주, 지상방산) 성장 지속, 2) 한화솔루션(상반기까지는 영업손실이지만 하반기 실적 개선), 3) 주주환원 확대에 대한 기대 등임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "2분기 연결기준 매출액 12.8조원(+5.7% YoY), 영업이익 2,964억원(-0.8% YoY)으로 다소 부진하지만 전분기에 비해 개선된 실적을 기록할 전망임. 별도 부문의 영업이익이 감익하는 가운데 한화에어로스페이스를 제외한 연결 자회사들 대부분 전년동기비 감익이 예상되기 때문임. 2024년 연간 연결기준 매출액 52.8조원(-0.5% YoY), 영업이익 1.6조원(-33.5% YoY)으로 수정 전망함."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2023년7월 45,000원까지 높아졌다가 2024년1월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 '보유'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2024.06.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2024.03.28 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2024.02.06 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2024.01.09 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2023.07.04 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.06.13 목표가 40,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2024.06.07 목표가 37,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2024.05.27 목표가 31,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2024.05.21 목표가 33,000 투자의견 BUY 교보증권