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대신증권에서 14일 한화(000880)에 대해 "금융 자회사 실적 쇼크"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화(000880)에 대해 "당사 및 시장 기대치를 큰 폭으로 하회. 주된 이유는 1)금융(한화생명 및 한화손보)계열사의 실적 쇼크, 2)별도부문(모멘텀, 글로벌, 그리고 건설)의 수익성 하락, 3)한화솔루션과 에어로스페이스 등 연결 자회사들의 실적이 컨센서스를 하회했기 때문임. 금융부문은 2분기 영업이익이 1,542억원을 시현하며, 전분기 8,855억원대비 82.6% 감소. 공정가치 측정 금융자산 평가이익이 크게 감소하였기 때문. 질산공장 증설(기존대비 +40만톤), 태양광 및 2차전지 장비 중심의 수주 확대, 협동로봇사업 강화를 위한 한화로보틱스 설립 등 추진. 결과도출까지 시일 필요."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "한화의 2023년 2분기 실적은 매출액 12.1조원, 영업이익 2,987억원을 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 31,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2023.08.14 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2023.05.24 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.11.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.08.14 목표가 31,000 투자의견 MARKETPERFORM 대신증권

- 2023.07.31 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2023.07.04 목표가 45,000 투자의견 BUY 흥국증권

- 2023.06.02 목표가 36,000 투자의견 BUY SK증권