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NH투자증권에서 2일 한화(000880)에 대해 "2023년 새로운 시작"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 김동양 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

NH투자증권에서 한화(000880)에 대해 "한화는 자체방산사업을 한화에어로스페이스에 처분하고, 100% 자회사 한화건설 합병, 한화에어로스페이스로부터 한화정밀기계 인수하여, 2023년부터 자체사업을 건설, 글로벌(소재), 모멘텀(기계)으로 재편. 친환경 및 고부가 신사업 본격화로 성장성 강화 전망. 대우조선해양 인수, 한화에어로스페이스의 그룹 방산사업 통합 등 통해 가치상승 기대. 현 주가는 NAV 대비 65% 할인"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "4분기 연결 매출액과 영업이익은 각각 17조991억원(+23% y-y), 2,137억원(-71% y-y)으로 시장 컨센서스 하회. 별도 영업이익(920억원, +44% y-y)은 구조조정 과도기로 처분한 방산, 합병한 건설이 일부 반영되어 정확한 비교 어려우나, 글로벌부문 일회성이익과 건설부문 프로젝트 매출 본격화로 호조. 연결 영업이익은 한화에어로스페이스 호실적에도 한화솔루션 케미칼 적자전환, 한화생명 보장성 보험판매 증가에 따른 비용증가로 약세. 2022년말 주당배당금 750원 유지(배당수익률 2.9%). 자체사업 개편에 따른 별도 순이익 상승으로 주당배당금 점진적 상향 조정 기대"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다.

[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2023.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2022.11.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.09.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY NH투자증권

- 2023.02.06 목표가 43,000 투자의견 BUY 하이투자증권

- 2023.01.04 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권