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흥국증권에서 23일 한화(000880)에 대해 "재평가는 계속돼야 한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다.

흥국증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 흥국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

흥국증권에서 한화(000880)에 대해 "한화생명의 안정적인 이익 증가와 함께 한화솔루션과 한화에어로스페이스의 약진으로 호실적 추세가 지속. 올해 4분기 및 내년에도 양호한 실적 모멘텀 지속되면서 사상 최대의 영업이익과 EBITDA 창출 가능할 것. 상장 및 비상장 투자유가증권의 탄탄한 가치가 안전마진 역할을 함과 동시에 4.8조원의 EBITDA 창출 능력 등으로 꾸준한 주가 재평가가 가능할 것임."라고 분석했다.

또한 흥국증권에서 "연간 매출액 6.16조원(+16.6% YoY), 영업이익 3.4조원(+15.5% YoY) 전망"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 흥국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 39,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[흥국증권 투자의견 추이]

- 2022.11.23 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.23 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2022.11.07 목표가 42,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2022.11.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.11.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권