thinkpool

유안타증권에서 1일 한화(000880)에 대해 "3Q 리뷰: 한화건설 합병으로 자체사업 성장 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "한화솔루션·한화건설 실적 개선으로 3Q22 어닝 서프라이즈 기록. 한화건설 합병 완료. 외형 성장 기대, 별도 부문의 실적 개선 폭이 크게 나타날 전망. 재무구조 개선과 현금흐름 창출 능력 개선으로 중장기적인 성장 기반을 마련하게 되는 효과가 나타날 것. 대우조선해양 인수 작업이 내년 3월 21일까지로 예정되어 있어, 동 기간 중 대우조선해양의 실적이 ㈜한화 투자자 심리에 크게 영향을 미칠 것으로 전망. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "3Q22 연결 매출액과 영업이익은 각각 16.8조원(+25.5% YoY), 9,170억원(+60.0% YoY)"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년11월 50,000원까지 높아졌다가 2022년8월 43,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.11.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.08.01 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.02 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.11.01 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.11.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.11.01 목표가 36,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.11.01 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권