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대신증권에서 2일 한화(000880)에 대해 "일회성 이익으로 예상 상회"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 43,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화(000880)에 대해 "한화건설은 4분기 예정되어있던 분양물량 약 4천세대의 분양 지연으로 영업이익이 적자로 전환하였으나, 2022년 1분기 분양 완료된 것으로 파악. 2022년에는 한화건설의 22.2조원의 수주잔고(2020년말대비 4.2조 증가)로 인해 건설부문의 실적 개선 전망되며, 별도 실적은 mid-single의 성장 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 4분기 연결영업이익은 7,373억원으로 당사 예상인 3,820억원 대비 3,553억원이나 상회하는 깜짝 실적 시현. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 2021년5월 45,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 43,000원으로 다소 하향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 43,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2022.03.02 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.04 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.02 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2022.03.02 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.02.28 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2022.03.02 목표가 37,000 투자의견 BUY KTB투자증권