thinkpool

대신증권에서 4일 한화(000880)에 대해 "무난한 실적과 특수관계인 지분 매입"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화(000880)에 대해 "한화의 2021년 3분기 실적은 당사 및 시장 기대치에 부합. 자체사업부문의 턴어라운드와 비금융 계열사들의 실적은 예상한 수준이었으나, 금융계열사의 실적은 다소 부진한 것으로 판단. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "3분기 실적 당사 및 시장 기대치에 부합하는 수준. 연결 매출액 13조 4,168억원(+14.9% yoy), 영업이익 5,732억원(-9.9% yoy), 지배주주순이익 2,325억원(+42.5% yoy) 시현."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년11월 40,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 45,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.11.04 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.08.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.23 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.11.04 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.11.04 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.11.03 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.09.08 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권