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SK증권에서 18일 한화(000880)에 대해 "포트폴리오 강화에 대한 기대감"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한화(000880)에 대해 " 최근 수소와 우주 부문에서 투자를 확대하고 있는 한화그룹에서 한화는 지주사로의 컨트롤타워 역할 뿐 아니라 직접적인 투자를 통해 한 축을 담당할 가능성도 높음. 상반기 양호한 실적에 이어 하반기에도 자체사업 및 주요 계열사의 실적개선세가 예상되기 때문. 중장기적으로 추진중인 수소 및 우주사업에 대한 기대감도 확대되어 실적개선과 더불어 주가상승의 모멘텀을 작용할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q21 실적은 매출액 12 조 6,771 억원(15.2% yoy), 영업이익 7,690 억원(53.4% yoy, OPM: 6.1%), 지배주주순이익 2,439 억원(109.2% yoy). 영업이익과 지배주주 순이익이 시장예상치 대비 각각 32.5%, 56.9% 상회한 호실적."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 2020년12월 31,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 41,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2021.08.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.05.17 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.21 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.08.18 목표가 41,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.08.17 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.08.17 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.08.17 목표가 40,000 투자의견 BUY 삼성증권