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대신증권에서 17일 한화(000880)에 대해 "금융 계열이 깜짝 실적 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환,이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 한화(000880)에 대해 "별도 부문은 방산 및 기계부문의 실적이 부진하였지만, 글로벌(상사 및 화약) 부문은 2020년 한계사업 정리에 따라 턴어라운드에 성공 2분기에도 금융계열사들의 실적 개선추세는 지속될 것으로 전망되며, 1분기 부진했던 한화건설과 자체사업인 방산 및 기계부문의 실적 정상화 예상"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2021년 1분기 연결기준 매출액은 12조 8,382억원(-11.2% yoy), 영업이익 8,485억원(+186.2% yoy), 별도 기준 매출액은 7,103억원(-15.6% yoy), 영업 이익 41억원(+36.9% yoy)을 시현함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 40,000원이 고점으로, 반대로 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 45,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 34,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY

- 2021.04.20 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.09.04 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 34,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 한화투자증권

- 2021.05.17 목표가 50,000 투자의견 BUY 유안타증권

- 2021.05.17 목표가 45,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2021.05.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권