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KTB투자증권에서 17일 한화(000880)에 대해 "상장 계열사들이 만들어낸 연결실적 증가"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 김한이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한화(000880)에 대해 "주가는 상장계열사 주가호조에 동행하여 양호한 흐름 시현 중. 가격지표인 할인율이 2020년부터 확대된 것은 코로나로 인한 자체사업 실적 회복 지연, 기대를 높여가던 한화건설 해외매출 축소에 기인. 금년 분기실적에서 자체사업 실적회복을 확인하면서 2024년 가동될 신사업 질산 생산시설 투자, ESG 성과 반영하여 당시 수준으로 점진적 회귀 기대. "라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "연결 OP 8,485억원(+186% YoY), 사상 최대치. 당기순익 8,199억원(+344% YoY), 지배순익 3,027억원(+125% YoY). 한화솔루션(지분율 36%), 에어로(34%), 생명(18%) 등 상장계열사 호조에 따른 증익. 일회성 처분-평가익 약 2,700억원 발생. 21E 자체사업 매출 4.1조원(+2.9%), OP 2,071억원(+24.0%)로 OP 7.5% 하향."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 34,000원이 고점으로, 반대로 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 37,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 37,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 37,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.05.17 목표가 37,000 투자의견 BUY

- 2021.03.02 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 23,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.05.17 목표가 37,000 투자의견 BUY KTB투자증권

- 2021.05.03 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2021.04.20 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2021.04.20 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권