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유안타증권에서 14일 한화(000880)에 대해 "실적은 기대 이상 . 향후 지배구조 개편 가능성에 촉각을!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤,이혜인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "하반기 연결 실적에 대한 전망은 양호. ①자체 사업 및 건설부문 실적의 핵심 변수는 ‘유가’ 동향이라 판단. 유가 반등은 한화 별도 부문의 수익성 개선으로 이어질 것. ②3Q20 별도 부문에서도 지연됐던 해외 수출 증가를 기대. ③한화생명보험의 경우 주식 시장 반등이 지속되면서 변액보증준비금 환입 효과가 지속될 것으로 전망. ④호텔 & 리조트 부문의 경우에도 COVID-19 영향으로부터 회복하는 모습을 보여줄 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2Q20 연결 매출액과 영업이익은 각각 11조원(-14% YoY), 5,013억원(+37.9% YoY)를 기록했음. 컨센서스(매출액 12.4조원, 영업이익 3,327억원)을 상회하는 어닝 서프라이즈를 기록했음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 42,000원까지 높아졌다가 2020년5월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 38,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 24.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.08.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.25 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.08.14 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.08.13 목표가 25,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.08.14 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2020.06.26 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) SK증권