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SK증권에서 26일 한화(000880)에 대해 "본격적인 실적개선은 하반기부터 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 31,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 한화(000880)에 대해 "한화 실적은 유가하락과 코로나19 영향으로 전년 대비 영업이익 소폭 감소전망. 방산부문 호조와 솔루션부문의 제품믹스 개선, 금융부문 손해율 개선 등으로 연간실적은 전년 대비 영업이익 27.2% 증가전망. 니콜라 지분가치 변동에 따른 주가 급등락은 경계해야 함. 다만 중장기적으로 한화그룹의 수소차 관련 사업진출 가능성은 주목할 필요 있음. "라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2Q20 실적은 매출액 12 조 2,931 억원(-3.9% yoy), 영업이익 3,369 억원(-7.3% yoy, OPM: 2.7%)으로 예상한다. 저유가 및 코로나19 영향으로 전년동기 대비 영업이익은 소폭 감소할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 37,000원까지 높아졌다가 2019년12월 31,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 31,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 31,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.06.26 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.16 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.06.27 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.26 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.06.17 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.11 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.05.25 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권