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한화투자증권에서 25일 한화(000880)에 대해 "방산부문 매출 성장 본격화 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 32,000원을 내놓았다.

한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 63.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

한화투자증권에서 한화(000880)에 대해 "방산부 문의 지난 해 매출은 1.3조원이었으나, 올해는 1.7조원 이상으로 성장 할 전망. 1분기말 현재 16.6조원의 수주잔고를 확보하고 있고, 대부 분 국내 공사 위주로 진행될 예정이어서 연간 2,000억원 이상의 영업 이익 달성이 가능할 것 "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2020년 1분기 연결실적은 매출 14조 4,619억원(YoY +21.4%), 영업이 익 2,964억원(YoY +14.2%), 순이익 1,847억원(YoY +6.2%)을 시현"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 32,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 19.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 34,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 18,600원을 제시한 바 있다.

[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.05.25 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.05.25 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.05.18 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.17 목표가 30,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.05.18 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권