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미래에셋대우에서 26일 한화(000880)에 대해 "2020년 지배주주순이익 회복 예상"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

미래에셋대우 정대로 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

미래에셋대우에서 한화(000880)에 대해 "‘20년 실적은 매출액 52.9조원(+5.0% YoY), 영업이익 1.4조원(+27.5% YoY), 지배주 주순이익 3,765억원(+318.5% YoY)를 달성할 것으로 전망. 지배주주순이익의 큰 폭 개선은 주로 태양광 글로벌 수요와 고부가가치 제품 비중 증가로 인한 한화솔루션 실적 개선에 기인."라고 분석했다.

또한 미래에셋대우에서 "4분기 실적은 매출액 12.7조원(-2.0% YoY), 영업이익 1,148억원(흑자전환 YoY), 지배주주순이익 -1,738억원(적자확대 YoY)을 기록하며 시장 예상치를 하회하는 실적 시현. ‘20년 지배주주순이익 3,765억원(+318.5% YoY) 예상. "라고 밝혔다.

한편 "목표주가 28,000원, 투자의견 매수. 이익 정상화에 따라 저평가 매력 부각. "라고 전망했다.

◆ Report statistics

미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년2월 45,000원까지 높아졌다가 2019년8월 34,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 28,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 미래에셋대우에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.

[미래에셋대우 투자의견 추이]

- 2020.02.26 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2019.08.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.02.27 목표가 45,000 투자의견 매수

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.26 목표가 28,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.02.25 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.26 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.25 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권