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[투데이리포트]한화, "4Q19 리뷰 : …" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 107 2020/02/26 10:19

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유안타증권에서 25일 한화(000880)에 대해 "4Q19 리뷰 : 방산 부문 정상화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 38,000원을 내놓았다.

유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 83.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

유안타증권에서 한화(000880)에 대해 "4Q19 리뷰 : 방산 정상화. 영업외단에서 일회성비용 5,000억원 이상 반영. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q19 연결영업이익 1,148억원(-70.4% QoQ. 흑전 YoY) 기록. 컨센서스 대비로는 65% 하회. 실적 부진은 금융부문 손실(OP -1,118억원)에 기인."라고 밝혔다.

한편 "NAV 핵심 구성 요소인 한화생명(-60%)과 한화솔루션(-20%)의 실적 부진 & 주가 하락에 기인. 대전 공장 사고에 따른 가동 중단 영향으로 제조부문 매출액이 감소했기 때문. 4Q19 대규모 일회성 손실 반영으로 2020년 순이익 단에서 기저효과 기대. 한화종합화학 IPO 효과 기대. 계열사 지원 우려 관련해서 회사는 컨콜을 통해 확실히 지원 가능성없음을 확인. 배당수익률 3.5%로 지주업종 내에서 최상위 수준."라고 전망했다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 42,000원까지 높아졌다가 2019년8월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 38,000원으로 제시되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 38,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 23.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2020.02.25 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.15 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.08.16 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.07.15 목표가 42,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.02.25 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.02.26 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.02.25 목표가 23,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.02.26 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

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