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[투데이리포트]한화, "방산부문 정상화로 …" BUY(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 16일 한화(000880)에 대해 "방산부문 정상화로 하반기 자체사업 실적 개선"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 한화(000880)에 대해 "2분기 연결 실적은 매출 12조 7,959억원(YoY +1.4%), 영업이익 3,636억원(YoY -48.5%), 순이익 1,922억원(YoY -53.8%)을 시현했다. 매출은 건설 호조 등으로 전년동기대비 성장했으나, 영업이익은 생명, 케미칼 등 계열사 실적 부진으로 전년보다 감소했다. 자체사업의 실적 역시 방산부문의 공장가동중단 영향 등으로 매출 1조 314억원(YoY -9.4%), 영업이익 481억원(YoY -48.4%), 순이익 139억원(YoY -52.5%)에 그쳤다. "라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "방산부문의 공장가동 지연으로 2019년 실적 전망을 약 20% 하향조정했다. 또한 상장 자회사의 최근 6개월 평균 시가총액도 기존 목표주가 산정시점보다 약 6% 낮아져 이를 반영해 목표주가를 기존 46,000원에서 36,000원으로 하향 조정한다. 그러나 방산 공장 가동 중단 이후의 주가 하락폭이 과도했다고 판단하며, 방산 공장 가동이 재개됨에 따라 4분기부터는 자체 사업의 실적 개선이 본격적으로 이루어질 것으로 예상되는 만큼 투자의견 Buy를 유지한다."라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년11월 45,000원까지 높아졌다가 2019년8월 36,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 34,700 | 42,000 | 28,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 28,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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